天治资产股财0002号专项资产管理计划

2014年第2季度管理报告

2014年6月30日

尊敬的委托人：

感谢您加入我公司推出的“天治资产股财0002号专项资产管理计划”（以下简称“本计划”），天治资产管理有限公司很荣幸作为管理人为您提供理财服务。现将本报告期内项目具体管理情况报告如下： 

一、重要提示

资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用专项资产管理计划资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。

专项资产管理计划的过往运作情况并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本计划资产管理合同和投资说明书。

本报告期自2014年4月1日至2014年6月30日止。

二、专项资产管理计划基本信息

三、委托财产运作状况

四、报告期内资产管理计划投资表现

本报告期内本资产管理计划投资运作符合资产管理计划约定的投资范围和投资限制。资金按约定用途使用。

五、报告期内资产管理计划风险状况

本报告期内资产管理计划风险状况：正常，其中：

1、交易对手广西梧州索芙特美容保健品有限公司向管理人定期提供有关财务报表等财务等运营相关资料，经管理人调查核实，运营正常，未出现重大风险及影响按期支付回购款事项。

2、专项资产管理计划下质押担保物即7,255万股国海证券（SZ.000750）限售流通股股票状态正常。本期内上市公司国海证券股票涨跌情况从未触及约定的平仓预警线。

3、 专项资产管理计划项下担保方广西索芙特科技股份有限公司向管理人定期提供有关财务报表等运营相关资料，经管理人调查核实，运营正常，未出现重大风险及影响担保能力事项。

4、专项资产管理计划项下其他质押担保物状态正常。

六、其他需要说明的事项

本报告期内未发生资产管理计划财产的资产运用重大变动的情形，未发生投资经理变更情形、未发生涉及诉讼或者损害资产管理计划财产、资管计划份额持有人利益的情形。 

特此报告。